你好我想问下报表上的金额大于实际账面要怎么处理啊

62 老师解答

你好那么要按照实际金额的，这个差异要调整到实际的

追问： 报表上多余账本上是要账本调了跟报表一样吗

追问： 这个要怎么调啊

回答： 这个差额你调整到以前年度损益调整里面的

追问： 但是报表上没有以前年度损益

追问： 具体要怎么调啊

回答： 你是小企业会计准则吧，那么用未分配利润的

追问： 是的，能不能麻烦你告诉我具体调账分录，因为我是第一次接触也不知道怎么调

回答： 借：对应的科目贷：未分配利润

追问： 我是挂在预收账款

回答： 借：预收账款贷：未分配利润

追问： 不用经过以前年度损益吗

回答： 你不是没有这个科目吗

追问： 是的后期未分配利润不用结转嘛

回答： 不需要的，期未分配利润不用结转

追问： 好的谢谢了

追问： 你好我再问下库存账上金额大于实际的金额又怎么调整啊

追问： 就是实际数小于账面数

回答： 借：现金贷：未分配利润

追问： 那这种账实不符需要把账面调到实际就是要存钱进去才能平吗

回答：  你好，可以把问题描述的清晰一点吗？如果我回答的不好，也可以转给其他老师。

追问： 好的，就是比如说实际的库存是30万，但是报表和账本上是70万。这个万怎么处理

回答： 借：现金贷：未分配利润

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